Được thành lập vào năm 2007 tại Cayman Islands, VVSF là quỹ đầu tư dạnh đóng, chuyên đầu tư vào chứng khoán của các công ty cổ phần hóa, các công ty chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), các công ty OTC, và công ty niêm yết tại Việt Nam. Quỹ cũng có thể đầu tư vào các công cụ nợ có thể chuyển đổi hay những công cụ phái sinh khác .
Tính đến cuối tháng 4 năm 2013, mỗi chứng chỉ quỹ có giá trị tài sản ròng (NAV) đạt 10,84 đô la Mỹ. Cùng với việc NAV tăng khoảng 1,31% so với tháng trước, Quỹ tiếp tục tăng 14,59% tính từ đầu năm, 8,4% tính từ khi quỹ thành lập và mức tăng trưởng của chứng chỉ quỹ vẫn tốt hơn chỉ số VNIndex (tính bằng Đô la Mỹ), cao hơn 4,63% tính trong 1 tháng, 0,34% tính từ đầu năm và 73,6% kể từ khi quỹ thành lập.
Thông tin Quỹ VVSF
| Lọai hình quỹ | Quỹ dạng đóng, được thành lập ở Cayman Islands thuộc Vương quốc Anh |
| Thời gian thành lập | Tháng 9 năm 2007 |
| Thị trường đầu tư | Vietnam |
| Chỉ số chứng khoán chuẩn | VN-Index |
| Chu kỳ tính NAV | Hàng tháng |
| Tiền tệ giao dịch | US$ |
| Phí quản lý quỹ | 2%/ năm theo NAV (được thanh toán hàng tháng) |
| Thưởng hoạt động | 15% giá trị tăng thêm của NAV năm nay so với NAV cao nhất của năm trước đó. |
| Các ký hiệu của quỹ | Eurekahedge: EH27668 |
| Công ty quản lý quỹ | Vietnam Asset Management Limited |
| Ngân hàng giám sát | HSBC Trustee (Cayman) Limited |
| Ngân hàng lưu ký | HSBC Trustee (Cayman) Limited |
| Công ty kiểm toán | Grant Thornton |
Performance
As of day 26/04/2013
| NAV/Share | Total NAV | Change (%) | ||||||||||
| 1 M | 3 M | 6 M | YTD | 1 Y | 2 Y | 3 Y | 4 Y | 5 Y | Since Inception | |||
| VVSF | 10.84 | 4 | 1.3 | 4 | 17.1 | 14.6 | 15.4 | 43.2 | 14 | 78 | 38.8 | 8.4 |
| VN-Index (USD) | - | - | -3.3 | -1.5 | 21.6 | 14 | -0.2 | -2.5 | -20.7 | 25.3 | -30.1 | -65.2 |
Fund Breakdown
Sector Breakdown
