Copyright © 2011 Vietnam Asset Management Ltd.
| Quỹ | Ngày định giá | NAV/chứng chỉ quỹ | Kết quả đầu tư (%) | Ngày thành lập | Loại hình quỹ | Tần suất mở quỹ | Ký hiệu trên Bloomberg | Ký hiệu trên Reuters | ||||||||
| Thay đổi NAV theo tháng | Thay đổi NAV tính từ đầu năm | 1 N | 2 N | 3 N | 4 N | 5 N | 6 N | Từ khi thành lập | ||||||||
| VEMF | 26/04/2013 | USD 7.36 | -1.9 | 7.8 | 6.2 | 13.8 | -19.5 | 20.9 | -9.4 | 0 | -26.4 | 28/02/2007 | Quỹ dạng mở | Hàng Tháng | VAMVEMF KY Equity | 65092798 |
| VN-Index | - | - | -3.3 | 14.1 | -0.2 | -2.5 | -20.7 | 25.3 | -3 | 0 | -68.3 | - | - | - | - | - |
| VVSF | 26/04/2013 | USD 10.84 | 1.3 | 14.6 | 15.4 | 43.2 | 14 | 78 | 38.8 | 0 | 8.4 | 30/09/2007 | Quỹ dạng đóng | N/A | N/A | N/A |
| VN-Index | - | - | -3.3 | 14 | -0.2 | -2.5 | -20.7 | 25.3 | -30.1 | 0 | -65.2 | - | - | - | - | - |
| HLGVF | 24/04/2013 | MYR 0.7206 | 0.6 | 20.3 | 20.3 | 36.7 | -2.5 | 28.2 | 44.3 | 0 | 44.1 | 18/02/2008 | Quỹ dạng mở | Hàng Tuần | HLGVIET:MK | N/A |
| USD 2357 | ||||||||||||||||
| VN-Index | - | - | -4.9 | 15.7 | -0.6 | 2 | -25 | 7 | -32.9 | 0 | -56.2 | - | - | - | - | - |
| HVSF | 30/04/2013 | MYR 0.1112 | -1.9 | 8.6 | 4.4 | 21 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 23/03/2010 | - | - | N/A | N/A |
| USD 0.037 | ||||||||||||||||
| VN-Index | - | - | -5 | 12.3 | -0.7 | -0.7 | -25.7 | 6.5 | -33.3 | 0 | -22.9 | - | - | - | - | - |
| Cập nhật mới nhất: 13/05/2013 | ||||||||||||||||